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PBFX一周市场回顾:联储会鸽声嘹亮 17:27

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全球主要央行是一大瞩目焦点,联储会维持零利率展望,鲍威尔坚守鸽派论调,并表示不担心长期殖利率近期涨势;宽松立场促使债券交易员加大通膨押注,美债殖利率再度冲高。英国央行维持刺激政策不变;巴西央行进行十多年来最大幅度加息。日本央行维持政策利率不变,同时澄清国债殖利率目标区间为零水平上下约25个基点,并放弃每年购买6万亿日圆ETF的指引。
 
中国前两月经济活动数据飙升,出口拉动工业增加值猛增35.1%,但固定资产投资逊于预期且消费支出表现落后;2月房价创六个月来最大涨幅。美国2月制造业产值和零售额受恶劣天气影响下降,首次申领失业救济人数意外升至1个月高位;拜登酝酿1993年来的首次重大加税,拟对企业和高收入者增税。
 
疫情方面,疫苗安全恐慌有所消退,包括德国和法国在内的欧洲国家将恢复使用阿斯利康的疫苗,欧洲药品管理局在评估结论中称阿斯利康新冠疫苗安全且有效,世卫组织此前亦称该疫苗利大于弊。英国和欧盟的疫苗争端升级,欧盟考虑采取紧急措施限制向英国供应疫苗。中国新冠疫苗产量产能不断扩大,正在研究疫苗护照相关政策。
 
全球债市
 
中国持有的美国国债规模达到2019年10月以来最高水平
 
根据美国财政部数据,中国持有的美国国债规模在1月增加229亿美元,达到1.095万亿美元,为2019年10月以来最高水平。
 
格罗斯称正做空美国国债和GameStop 预计通膨率将达到3%-4%
 
曾经号称是债券天王的比尔·格罗斯表示,他正通过期货市场做空10年期美国国债,并且持续看空,他预期大宗商品价格上涨、美元疲软和刺激措施带动的需求将共同引发通货膨胀。
 
美债殖利率上升 资管机构以创纪录规模减持美元空头头寸债券市场与联储会展开「懦夫博弈」 胜负或即将分晓
 
中国首单「碳中和」绿色金融债利率远低预期 市场热度高获投资者追捧
 
中国首单获得国际气候债券倡议组织(CBI)贴标认证的「碳中和」债券得到了投资者追捧,最终中标利率3.07%,明显低于3.15%的市场预估中值,并落在预测区间下缘附近。
 
股市回顾
 
比尔·格罗斯做空GameStop赚了1,000万美元
 
在GameStop热潮中大赚一笔的不仅是散户,太平洋投资管理公司联合创始人、曾有「债券之王」称号的比尔·格罗斯称,他通过做空这家视频游戏零售商的股票赚了大约1,000万美元。
 
中国基民出奇招应对亏损 「基金亏了」成闲鱼卖货新理由
 
随着中国A股下滑带来的公募基金净值大规模回撤,「基金亏了」成为中国最知名的闲置交易小区闲鱼近期新晋第五大卖货理由。
 
股市大师指望央行宽松和经济复苏 不为债券殖利率飙升困扰
 
最近的利率上升引发了一系列市场动荡,但目前尚不足以让看好股市的人逃之夭夭。一些全球最大的资产管理机构表示,股市会不屈不挠,在政府债券殖利率上升之际而继续上涨。
 
公司消息
 
滴滴出行据称在加快IPO计划 抓住业务反弹的时机
 
知情人士称,中国网约车巨头滴滴出行正在加快首次公开募股(IPO)计划,最早或提前到下个季度,以抓住疫情后业务好转的时机。
 
中国移动据悉考虑在美国摘牌后进行A股上市
 
据知情人士透露,中国移动在考虑进行A股上市。早前纽约证券交易所依照川普时代的投资禁令,将这家中国最大的无线运营商摘牌。
 
华为将开始要求苹果公司和三星支付5G专利费
 
华为将开始向苹果公司等手机巨头收取一笔合理的无线5G专利许可费。这有可能给该公司创造可观的收入来源,彰显其在新一代网络中的全球领先地位。
 
全球汇市
 
当美债殖利率向2%迈进 美元空头该何去何从
 
美元周四迅速回升让空头遇挫,而美债殖利率飙升促使人们相信美元会进一步走高。美元的韧性继续令许多原本预期其今年会贬值的人感到吃惊。刺激政策引发的美国预算赤字大增并没有削弱美元需求,反而在帮助美元走强,因其推动美债殖利率相对于其它国家走高。
 
澳洲央行研究:以利率历史为鉴 澳元可能因量化宽松措施而下跌1-2%
 
根据澳洲央行的研究,由于实行了量化宽松措施,鉴于利率差异之间的历史关联,澳元可能下跌1-2%左右。
 
全球央行
 
对于是否延长银行资本豁免措施 鲍威尔保持沉默
 
鲍威尔在周三新闻发布会上继续避而不答一个问题,即是否会同意华尔街的要求,延长一项资本假期措施。这项措施一年之前曾帮助平息了美国国债市场,但是将于本月底到期。
 
桥水联席首席投资官:通膨螺旋式上升将迫使联储会提前加息诺贝尔奖得主克鲁格曼相信联储会 认为不会重现1970年代式的通膨风险
 
做出加速购债决定前 欧洲央行的购买速度仍保持缓和
 
欧洲央行应对疫情的紧急购债计划开展速度到上周中还保持缓和,随后,央行宣布将加快购债以遏制债券殖利率上升的政策决议。
 
澳大利亚央行会议纪要:经济强劲复苏 关注财政支持政策的退出影响
 
澳大利亚央行公布的3月份政策会议纪要指出,澳大利亚经济正在强劲复苏,并在关注一些财政支持政策的退出影响。
 
大宗商品
 
通膨忧虑下无完卵 大宗商品加入动荡行列
 
在通膨忧虑裹挟全球市场之际,就连大宗商品期货也未能幸免。原油期货重挫7%,咖啡价格创两个月来最大跌幅,玉米和铜的价格也大幅下跌。
 
油价暴跌表明之前的上涨势头过于迅猛
 
对于本月一直在追踪油价技术分析指标的人来说,信息很明确:原油价格的上涨过快、过猛。
 
花旗警告布伦特油价可能因「积极」的OPEC+行动而飙升至80美元